Najlepsze ETF na AI (Sztuczna Inteligencja)

Sektor robotyki i sztucznej inteligencji obejmuje wszystkie firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem robotów oraz zautomatyzowanych systemów. W praktyce oznacza to m.in. obszary takie jak: rozwój i projektowanie robotów, produkcja i integracja systemów, a także opracowywanie oprogramowania i algorytmów, w tym algorytmów sterowania, sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. Dziś omówimy najlepsze ETF AI, spółki oraz fundusze, które inwestują w ten dynamicznie rozwijający się sektor.

Sektor ten ma charakter przekrojowy, oddziałując na różne dziedziny gospodarki, szczególnie w tych branżach, które dążą do znaczącego postępu w wydajności. Wśród najważniejszych sektorów, które skorzystają na rozwoju robotyki, mamy następujące:

• 🏭 Produkcja przemysłowa: Automatyzacja linii montażowych, roboty do spawania i transportu ciężkich materiałów, zmniejszenie ryzyka zawodowego.
• 📦 Logistyka i magazynowanie: Roboty pakowania i AGV (pojazdy sterowane automatycznie), systemy przenośników.
• 🏥 Medycyna i opieka zdrowotna: Robotyka chirurgiczna, poprawa precyzji interwencji, ulepszone procesy rehabilitacji i protezowania.
• 🌾 Rolnictwo i przemysł spożywczy: Drony, roboty polowe i inteligentne systemy nawadniania.
• 🛡️ Obrona i bezpieczeństwo: Roboty poszukiwawcze i ratownicze, drony obserwacyjne, pojazdy zdolne do wkraczania w niebezpieczne środowiska.
• 🚀 Eksploracja kosmosu: Łaziki, sondy, a w przyszłości jeszcze więcej zastosowań robotyki w przestrzeni kosmicznej.

Dlaczego warto inwestować w AI?

Raport “Big Ideas 2025” opracowany przez Ark Invest to prawdziwa rewolucja technologiczna, która obejmuje prawie 150 stron pełnych wizji przyszłości – od sztucznej inteligencji po robotykę. Zawiera informacje o robotaxis, które moim zdaniem są bardziej futurystyczną wizją niż rzeczywistością, ale również omawia ogromny potencjał, jaki niosą ze sobą innowacje technologiczne w zakresie robotyki.

W kontekście inwestycji, warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe powody, które przemawiają za zaangażowaniem się w ten szybko rozwijający się sektor:

1. Ewolucja, która już miała miejsce, jest tylko początkiem. Robotyka już zrewolucjonizowała globalną produktywność, zmieniając oblicze przemysłu. Tak jak pralki i linie montażowe pojazdów w przeszłości pozwalały zaoszczędzić czas pracy (87% i 88% odpowiednio), tak teraz, bardziej zautomatyzowane linie montażowe, takie jak te w Amazonie (roboty Kiva), skracają czas przetwarzania zamówień o 78%, od momentu kliknięcia przez klienta do wysyłki.
2. Postęp w automatyzacji jest nieunikniony. Sektor robotyki rozwija się dynamicznie, a innowacje technologiczne zmieniają sposób pracy w wielu branżach. Już teraz technologie takie jak robotyka chirurgiczna, drony rolnicze, czy pojazdy autonomiczne są przykładem tego, jak robotyka zyskuje coraz szersze zastosowanie, przynosząc korzyści w postaci zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa.
3. Przyszłość to robotyka – zarówno w przemyśle, jak i w codziennym życiu. Z biegiem czasu, robotyka będzie obecna w niemal każdej dziedzinie gospodarki, od przemysłu po medycynę, rolnictwo czy obronność. To oznacza, że inwestowanie w ten sektor ma ogromny potencjał długoterminowy, z możliwością zaangażowania w innowacyjne projekty, które zmienią naszą przyszłość.

Stoimy jednak u progu jeszcze bardziej przełomowej zmiany: wprowadzenia humanoidalnych robotów oraz powszechnej automatyzacji. Dotychczas roboty były wysoce wyspecjalizowane i statyczne, ale nowe generacje automatów, takie jak Tesla Optimus czy Boston Dynamics Atlas, obiecują zrewolucjonizować bardziej złożone zadania i dostosować się do środowisk zaprojektowanych dla ludzi.

Wpływ ekonomiczny tej transformacji jest naprawdę ogromny. Szacuje się, że wszechobecna robotyka stanie się szansą wartą ponad 26 bilionów dolarów na całym świecie, obejmując sektory takie jak dom, produkcja czy logistyka. A to dopiero początek.

Homo roboticus?

W przyszłości roboty będą obecne nie tylko w fabrykach i magazynach, ale w każdym aspekcie życia codziennego. Hiper-automatyzacja zmieni strukturę pracy, uwalniając ludzi od powtarzalnych zadań, a jednocześnie optymalizując produktywność zarówno w biznesie, jak i w gospodarstwach domowych.

Co się stanie, gdy zintegrujemy roboty z zadaniami domowymi i biznesowymi?

Obowiązki domowe: Szacuje się, że ludzie spędzają średnio 2,3 godziny dziennie na nieodpłatnych obowiązkach domowych, takich jak gotowanie, sprzątanie czy pranie. Dzięki robotyce domowej czas ten zostanie przekształcony w możliwości gospodarcze o wartości 92 miliardów dolarów w samych Stanach Zjednoczonych.

Zastępowanie siły roboczej i efektywność biznesowa: W Stanach Zjednoczonych średni koszt pracownika wynosi około 46 USD za godzinę (w tym świadczenia), co przez 10 lat daje niemal 1 milion USD. Wraz ze spadkiem kosztów robotów cybernetycznych, ich adopcja będzie postępować w szybkim tempie, umożliwiając wzrost wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych w wielu branżach.

Wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa: Podczas gdy duże firmy już zoptymalizowały swoje procesy dzięki wyspecjalizowanym robotom, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają największy potencjał do wprowadzenia automatyzacji. To właśnie ten segment rynku ma największy zakres do rozwoju, co czyni go obszarem o olbrzymim potencjale przyjęcia robotyki.

Z perspektywy długoterminowej, rozwój robotyki nie tylko zmieni rynek pracy, ale również postawi przed nami nieuniknione pytanie: co oznaczać będzie praca w erze cyfrowej?

Prognozy rozwoju branży

Poza rewolucją technologiczną, robotyka to także sektor o dużym potencjale dochodowym.

Według szacunków ARK Invest, szerokie przyjęcie robotów pozwoli na wzrost globalnego PKB w produkcji o nawet 32 biliony dolarów do 2030 roku, napędzany wzrostem produktywności, która w niektórych przypadkach może wzrosnąć o 400%.

Dla przykładu, segmenty takie jak druk 3D, który idzie w parze z zaawansowaną robotyką, już teraz odnotowują 40% roczny wzrost. Prognozowane przychody z tej technologii osiągną 180 miliardów dolarów do 2030 roku.

Spoglądając wstecz, widać, że automatyzacja była siłą napędową każdej większej rewolucji przemysłowej. Dziś mamy początek nowej ery, w której roboty nie tylko ułatwią produkcję, ale staną się integralną częścią naszego życia – jeśli już nie są.

Dlatego pytanie nie brzmi, czy robotyka przekształci gospodarkę, ale jak szybko to zrobi i kto poprowadzi tę transformację. Biorąc pod uwagę ogromne możliwości inwestycyjne i bezprecedensowy postęp technologiczny, inwestowanie w robotykę to inwestowanie w przyszłość.

Jak inwestować w akcje i ETF na AI?

Zanim przejdę do przedstawienia kilku firm, muszę przypomnieć: nie jestem profesjonalnym doradcą finansowym. Moim celem jest dzielenie się informacjami i analizami opartymi na wiarygodnych źródłach, aby pomóc w podejmowaniu decyzji. Jednak to tylko moja opinia, dlatego zachęcam do przeprowadzenia własnych badań przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.

Najlepsze ETF AI 2025

Jak zwykle, przyjrzyjmy się teraz naszej indeksowanej alternatywie. Skupimy się na jednym ETF AI, ale zostawię Ci także inne, które mogą Cię zainteresować:

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI)

Skoro rozmawialiśmy o raporcie Big Ideas ARK, co powiesz na ETF od Cathy Wood?

Poznaj ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF USD (AAKI), tematyczny fundusz ETF, który oferuje ekspozycję na globalne spółki zaangażowane w rozwój i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji i robotyki.

Fundusz ten replikuje indeks Solactive Artificial Intelligence & Robotics Index, który obejmuje wiodące spółki z branży automatyzacji, uczenia maszynowego, zaawansowanej robotyki i przetwarzania danych. A co najlepsze, wśród tych spółek znajdują się te wspomniane dzisiaj: Tesla (TSLA), ale także Teradyne (TER), co daje im łączną wagę 15%.

ETF ten stosuje pełną replikację fizyczną poprzez bezpośredni zakup akcji wchodzących w skład indeksu, co zapewnia większą przejrzystość i wierne śledzenie benchmarku. Dodatkowo, generowane dywidendy są reinwestowane w sam fundusz, co sprzyja efektowi procentu składanego w długim okresie.

Jedynym minusem jest to, że może wydawać się nieco drogi jak na produkt powiązany z indeksem, ponieważ pod względem kosztów posiada współczynnik TER na poziomie 0,75%. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że jest zarządzany przez jedną z gwiazd Wall Street. Co więcej, fundusz został uruchomiony stosunkowo niedawno, a dzięki wzrostom na rynkach akcji pod koniec ubiegłego roku i na początku bieżącego, przyniósł imponujący zwrot w wysokości 70% w zaledwie 7-8 miesięcy.

👉 Zobacz także nasz Ranking ETF 2025

Pozostawiam Ci także dwa inne fundusze ETF, które są bardzo atrakcyjne i obejmują niektóre z firm, które widzieliśmy powyżej.

Najlepsze akcje spółek z branży robotyki na giełdzie

Poniżej przedstawiam dwie popularne spółki, a także inne alternatywy:

Tesla (TSLA)

Tesla (TSLA) to prawdopodobnie ulubiona spółka Cathie Wood, której nie mogliśmy pominąć, zwłaszcza teraz, gdy wraca do łask z Elonem Muskiem na czele amerykańskiego Departamentu Efektywności Rządu (D.O.G.E.).

Jak dobrze wiemy, Tesla jest światowym liderem w dziedzinie pojazdów elektrycznych (EV) i technologii energii odnawialnej. Jej działalność obejmuje produkcję samochodów, magazynowanie energii i rozwój oprogramowania do autonomicznej jazdy.

Warto jednak podkreślić jej zaangażowanie w autonomiczną jazdę dzięki projektowi Robotaxis, który oparty jest na technologii Full Self-Driving (FSD). Nie bez powodu Elon Musk obiecał postęp w tym obszarze do 2025 roku, zauważając, że nawet milion pojazdów może działać jako autonomiczne robotaxis, generujące pasywny dochód.

Na razie, biorąc pod uwagę obecne wyniki firmy, prawdą jest, że oczekiwania wobec Tesli są wysokie.

Jak można zauważyć, wyniki finansowe firmy były nieco nieregularne, z obniżeniem wskaźników takich jak EBIT czy zysk na akcję o blisko 50% w ciągu ostatnich dwóch lat. Jest to efekt rosnącej konkurencji, zwłaszcza ze strony firm z Chin, takich jak BYD.

Nie zmienia to jednak faktu, że Tesla nadal cieszy się silną pozycją, w dużej mierze dzięki charyzmatycznemu dyrektorowi generalnemu, Elonowi Muskowi. Inwestorzy zdają się zakładać, że teraz, gdy Musk stał się bardziej widoczny w administracji Trumpa, mogą zostać uchwalone przepisy, które sprzyjają jego biznesowi, co dodatkowo wzmocni pozycję firmy na rynku.

Jak widać, cena akcji Tesli wzrosła o 50% w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Można jednak oczekiwać pewnego cofnięcia (co już ma miejsce) przed wyceną wejścia, ponieważ wskaźnik P/E wynosi obecnie ponad 160x.

Jeśli jednak i Ty wierzysz, że Elon Musk nie osiągnął jeszcze swojego celu, możesz rozważyć zakup akcji Tesli.

Teradyne

Teradyne, Inc. (TER) to lider w dziedzinie automatyzacji oraz zautomatyzowanych rozwiązań testowych, znany z urządzeń do testowania półprzewodników i systemów elektronicznych. Założona w 1960 roku, z siedzibą w North Reading, Massachusetts, firma rozszerzyła swoją obecność w branży robotyki poprzez strategiczne przejęcia, takie jak Universal Robots oraz Mobile Industrial Robots (MiR).

Teradyne zainwestowała ponad 700 milionów dolarów w zaawansowaną robotykę i automatyzację, wdrażając ponad 80 000 systemów zrobotyzowanych na całym świecie. Dzięki tym inwestycjom firma dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie robotyki współpracującej i mobilnej, optymalizując procesy produkcyjne oraz poprawiając wydajność operacyjną w różnych branżach.

Cóż, jeśli chodzi o sytuację finansową, muszę przyznać, że jest to jedna z tych firm, w których osobiście czuję się znacznie bardziej komfortowo.

Na przykład, chociaż jej marża operacyjna w ostatnich latach spadła o około 50%, w zeszłym roku powróciła na ścieżkę wzrostu z 5% wzrostem i spodziewa się zwiększyć ją o kolejne 30% w tym roku, w wyniku patentów i systemów zrobotyzowanych, które już wdrożyła i spodziewa się kontynuować.

Ponadto interesującą rzeczą w tej spółce jest to, że wypłaca dywidendy. Chociaż prawdą jest, że są one nadal bardzo niskie, a stopa dywidendy wynosi zaledwie 0,5%, stwarza to hipotetyczny przyszły scenariusz rosnących dywidend.

Jeśli natomiast przejdziemy do wykresu, możemy zobaczyć, jak przez ostatnie dwa lata spółka respektowała byczy kanał i jak niedawno, gdy testowała wsparciet ego kanału, pojawił się klimatyczny wolumen, aby szybko zatrzymać spadek – bardzo długa dolna świeca.

Jak dotąd dwie bardzo interesujące spółki z branży robotyki na giełdzie. Oto też inne spółki, które również osiągają niezwykłe wyniki.

Fundusze inwestycyjne na sztuczną inteligencję (AI)

Zanim zakończę, zostawię Ci listę kilku funduszy inwestycyjnych, które stawiają na robotykę.

Jak widać, z robotyką wiążą się ogromne oczekiwania, ponieważ mówimy nie tylko o kilku firmach prowadzących badania na własną rękę, ale o całym konglomeracie finansowym orbitującym wokół nich, bazującym na produktach finansowych, takich jak fundusze ETF na AI i fundusze inwestycyjne.

Co sądzisz o tej rewolucji technologicznej? Czy wierzysz w prognozy przedstawiane przez Ark Invest, a co najciekawsze, czy widzisz sektor robotyki jako segment o wysokiej rentowności w najbliższych latach?

Chcesz inwestować w fundusze ETF AI? Poznaj nasze rekomendacje