Czym jest handel ICT (Inner Circle Trading)?

Dzisiaj przyjrzymy się jednej z najbardziej innowacyjnych filozofii handlowych, lub przynajmniej takiej, która w ostatnich latach zyskała znaczną popularność w społeczności inwestycyjnej: mam na myśli handel ICT.

W tym artykule postaram się przybliżyć Ci tę strategię, omówię jej zasady, a także przybliżę najpopularniejsze narzędzia i podejścia, które pozwalają wykorzystać metodologię ICT w pełni.

Inner Circle Trader (ICT): Czym jest i jak działa?

Handel ICT (Inner Circle Trader) to rodzaj handlu bazujący na analizie ruchów cenowych oraz działaniu algorytmów wykorzystywanych przez duże instytucje finansowe. Takie operacje znane są także jako SMC (smart money concepts).

Jest to metodologia, która koncentruje się wyłącznie na samej cenie, co oznacza, że w tym podejściu nie potrzeba żadnych dodatkowych wskaźników, jak na przykład wolumen. Jedną z największych zalet tej metodologii jest to, że pozwala nam zrozumieć manipulacje rynkowe i wykorzystywać je do własnych celów.

Jakie są podstawowe zasady filozofii ICT?

Podstawową zasadą, na której opiera się cała metodologia ICT, jest stwierdzenie, że cena na rynku robi tylko dwie rzeczy: przejmuje płynność i/lub dokonuje rebalansowania. Może to brzmieć nieco zagadkowo, ale w rzeczywistości chodzi o to, że cena nieustannie szuka punktów, w których drobni inwestorzy mają otwarte pozycje. Dzięki temu można rozpoznać momenty, w których duże instytucje zaczynają manipulować ceną, aby przejąć tę płynność.

Kilka kluczowych koncepcji, które są ważne w handlu ICT:

• Struktura rynku: Aby rozpoznać zmiany trendów i potencjalne punkty odwrócenia, analizuje się wzorce oraz cykle rynkowe.
• Strefy płynności: To obszary, w których kumulują się zlecenia kupna lub sprzedaży, które mogą pełnić rolę wsparcia lub oporu.
• Bloki zleceń: Są to specyficzne obszary, w których przewidywana jest duża aktywność instytucji, co pozwala określić możliwe punkty wejścia lub wyjścia.
• Zarządzanie ryzykiem: Podkreśla się tutaj znaczenie odpowiedniego zarządzania kapitałem, aby zminimalizować ryzyko strat.

Czym a raczej kim jest Inner Circle Trader (ICT)?

ICT, czyli Michael Huddleston, to amerykański trader, który opracował i spopularyzował tę metodologię. Jego prawdziwe nazwisko to Michael Huddleston, a termin „handel ICT” odnosi się do metodologii i strategii, które on stworzył.

Huddleston prowadzi popularny kanał na YouTube, który ma już ponad półtora miliona subskrybentów. Na tym kanale dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wyjaśniając dokładnie, jak stosuje metodologię ICT w swojej pracy. Jego materiały obejmują setki godzin nagrań, więc jeśli masz czas, warto zapoznać się z nimi, ponieważ to świetne źródło wiedzy.

Jak działa metodologia ICT w handlu?

Metodologia ICT opiera się na dwóch kluczowych koncepcjach: płynności i rebalancingu. W świecie ICT dostępnych jest wiele narzędzi, ale wszystkie one podlegają tym dwóm zasadom.

Płynność definiuje się jako liczbę nieświadomych uczestników rynku w danym punkcie wykresu, zwłaszcza na poziomach oporu i wsparcia. Przykład: kiedy cena osiąga poziom, który jest popularny wśród drobnych inwestorów, algorytm może zacząć manipulować ceną, aby przejąć tę płynność.

ICT nie jest zwykłym systemem handlowym. To raczej filozofia handlowa, która obejmuje zbiór koncepcji. Głównym celem jest wykorzystywanie ruchów cen do przejęcia płynności i później wykorzystywanie tych ruchów do zysków.

Jak rozumieć pojęcie manipulacji w handlu ICT?

Manipulacja to temat, który jest nieodłącznie związany z rynkiem finansowym. Warto pamiętać, że rynek akcji to “gra o sumie zerowej”zero sum game” – jeśli ktoś wygrywa, to ktoś inny przegrywa. W tym kontekście pojawia się manipulacja, ponieważ istnieją uczestnicy rynku na tyle duzi, że mogą przez pewien czas zmieniać cenę aktywów.

Manipulacja jest zatem integralną częścią rynku, a ICT pomaga zrozumieć, kiedy mamy do czynienia z manipulacją, a kiedy z autentycznym ruchem. Ważne jest to zwłaszcza na poziomach wsparcia i oporu, ponieważ tam właśnie często odbywa się większość manipulacji.

Jakie są najważniejsze narzędzia i koncepcje w handlu ICT?

W metodologii ICT jest wiele narzędzi i koncepcji, ale skupmy się na dwóch najważniejszych: blokach zleceń (OB) oraz luce wartości godziwej (FVG).

1. Blok zleceń (OB) – To obszar na wykresie, w którym algorytm manipuluję ceną, aby zmusić drobnych inwestorów do działań przeciwnych do głównego ruchu rynku. Celem jest stworzenie płynności, która później może zostać wykorzystana. Blok zleceń może wyglądać na przykład jak obszar z dużą lateralizacją cenową, a po tej fazie może pojawić się gwałtowny ruch kontynuacji trendu.

1. Luka wartości godziwej (FVG) – Jest to obszar, w którym cena przeskakuje bez wypełniania wszystkich zleceń, tworząc pustkę, którą algorytm może później wykorzystać do dalszego ruchu w tym kierunku.

Luka wartości godziwej (FVG)

Luka wartości godziwej (FVG) to obszar na wykresie, który pojawia się, gdy cena zmienia się w bardzo szybkim tempie w wyniku intensywnej presji kupna lub sprzedaży. Może to być spowodowane zarówno podażą, jak i popytem. W wyniku tego na wykresie powstaje „luka”, która nie została jeszcze „wypełniona”, czyli nie została ponownie obsunięta. Tę nieefektywność cenową można interpretować jako obszar, w którym rynek mógłby powrócić do równowagi cenowej.

Mówiąc prościej, w obszarze FVG miały miejsce albo wyłącznie zakupy, albo wyłącznie sprzedaż, chociaż w rzeczywistości to nie jest do końca prawda, ponieważ jeśli nastąpiły zakupy, oznacza to, że ktoś musiał sprzedać i odwrotnie. Schematyczna reprezentacja byczej FVG jest widoczna na poniższym wykresie, gdzie cena jedynie wzrasta. Przykład dla rynku spadkowego jest dokładnie odwrotny.

Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe, ponieważ FVG często pojawia się w momentach dużych zmian na rynku. To narzędzie daje nam przewagę w handlu, pozwalając dostrzec zamiary rynku. FVG nie zawsze oznacza jednak jednoznaczny ruch – może wskazywać na manipulację lub autentyczny ruch rynku. Rozpoznawanie tych wzorców to kluczowa umiejętność w metodologii ICT.

Z mojego doświadczenia, FVG pomaga w rozpoznawaniu manipulacji oraz w wyznaczaniu stref wejścia do transakcji. Dla przykładu, w omawianym wcześniej przypadku bloku zleceń (OB), widzimy, że gdy cena spadała, była to reakcja na -FVG, a gdy wracała, następowało to przy +FVG. To właśnie ten +FVG wskazywał na możliwy ruch w górę, dając sygnał do działania. Wejście w transakcję miało miejsce przy trzeciej byczej +FVG, co w połączeniu z manipulacją na małym OB, zapewniło dalszy ruch w kierunku zakładanego celu. Wszystko to można zobaczyć na poniższym obrazku.

Jakie są najlepsze strategie w handlu ICT?

W świecie ICT istnieje wiele różnych strategii, które możemy nazwać modelami. Ważne jest rozróżnienie między modelami zarządzania, a modelami operacyjnymi.

Modele kierunkowe pozwalają mi określić, w jakim kierunku najprawdopodobniej podąży cena, natomiast modele operacyjne pomagają ustalić, gdzie najlepiej wejść w transakcję. Wśród najpopularniejszych modeli zarządzania można wymienić MMXM, Next Day Bar oraz Romeo (który został opracowany przez studenta informatyki).

Jeśli chodzi o modele operacyjne, jednym z najbardziej znanych jest ICT 2022. Oczywiście istnieje wiele innych modeli, ale te wymienione wyżej są kluczowe w metodologii ICT. Jak już wspomniałem wcześniej, ICT to filozofia inwestycyjna, a to oznacza, że modele są tylko narzędziem, które pomaga zrozumieć ruchy cenowe, ale sama filozofia jest znacznie szersza, dążąc do pełniejszego zrozumienia praktycznie każdego aspektu rynku.

Strategia PO3

PO3 łączy w sobie zarówno model zarządzania, jak i model operacyjny, ale jego znaczenie w świecie ICT jest na tyle duże, że zasługuje na osobną sekcję. Jego siła polega na tym, że rozumiejąc, jak działa, można przewidzieć wiele ruchów rynkowych.

PO3 to skrót od Power of Three (Potęga Trzech), który opisuje trzy fazy ruchu, od momentu jego rozpoczęcia aż do osiągnięcia celu określonego przez algorytm. Proces ten składa się z trzech faz: konsolidacji, manipulacji i dystrybucji. Praktycznie każdy trend rynkowy można wyjaśnić na podstawie tej koncepcji.

Fazy strategii PO3

1. Konsolidacja (ruch boczny) – Jest to okres, w którym inwestorzy detaliczni zajmują pozycje i składają zlecenia stop. W tej fazie cena porusza się w wąskim przedziale, co daje okazję do załadowania pozycji.
2. Manipulacja – Jest to działanie mające na celu „wydobycie” płynności z rynku. Płynność ta pozyskiwana jest przez zlecenia stop-loss traderów, którzy już zajęli pozycje, oraz przez traderów składających zlecenia rynkowe w odpowiedzi na panikę wywołaną euforią.
3. Dystrybucja – To faktyczny ruch cenowy, który algorytm planował wykonać. Jest to moment, w którym cena zmienia się zgodnie z pierwotnym zamiarem, osiągając określony cel.

Na poniższym obrazku widać dwa kolejne cykle PO3: Konsolidacja (niebieski), Manipulacja (żółty) i Dystrybucja (zielony).

Proces ten występuje na wszystkich okresach czasowych i dla wszystkich aktywów.

Dla kogo handel ICT?

Z mojego punktu widzenia, ICT jest idealne dla traderów z pewnym doświadczeniem na rynku. Moje doświadczenie w szkoleniu traderów nauczyło mnie, że to właśnie ci, którzy wypróbowali różne metodologie, naprawdę doceniają potęgę ICT. Nowi inwestorzy często nie dostrzegają tej mocy, ponieważ nie spędzili lat na eksperymentowaniu z narzędziami takimi jak RSI czy podobne wskaźniki.

Czy jest ona ważna na wszystkich rynkach? | Forex, kryptowaluty, indeksy

Strategia ICT dotyczy wszystkich aktywów o wysokiej płynności, w tym: indeksów, towarów, kryptowalut, rynku forex oraz akcji. Mogę to stwierdzić z pełnym przekonaniem, ponieważ miałem uczniów, którzy odnieśli sukces w każdej z tych dziedzin, a to właśnie ICT pomogło wielu z nich wykonać ten decydujący krok w stronę rentowności.

Czy warto uczyć się handlu ICT?

Tak, bez wątpienia. Jak już wcześniej wspomniałem, uważam, że bardzo korzystne jest wcześniejsze zapoznanie się z analizą techniczną, a następnie poświęcenie czasu na zauważenie, że tradycyjne systemy nie do końca działają. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na prawdziwym zrozumieniu filozofii stojącej za ICT.

Zalety i wady Inner Circle Trading

Zalety ✅

• Skupienie na działaniach instytucjonalnych: Metoda ta koncentruje się na identyfikacji obszarów, w których działają najwięksi gracze (banki, fundusze itp.), co pozwala zrozumieć, w jakim kierunku zmierzają “inteligentne pieniądze”.
• Jasność w obszarach nierównowagi: Koncepcje takie jak bloki zleceń i luki wartości godziwej (FVG) umożliwiają identyfikację obszarów, w których rynek wykazuje nieefektywności.
• Zarządzanie ryzykiem: ICT podkreśla znaczenie prawidłowego zarządzania kapitałem.
• Ustrukturyzowana strategia: Dostarcza jasnych wytycznych dotyczących określania wejść i wyjść, opartych na strukturze rynku i płynności.

Wady ❌

• Trudna nauka: Metodologia ICT jest złożona i wymaga dogłębnego przyswojenia zaawansowanych koncepcji.
• Wymaga czasu i zaangażowania: Opanowanie koncepcji i ich zastosowanie w czasie rzeczywistym wymaga ciągłej praktyki, dlatego tak ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z analizą techniczną.

Generalnie jedyną wadą, jaką dostrzegam, jest złożoność. Choć ICT może wydawać się bardzo prostą metodologią, w rzeczywistości nie jest. Większość studentów ICT traktuje OB i FVG jako zwykłe narzędzia. ICT idzie jednak o wiele dalej, a zrozumienie pełnego potencjału jako filozofii handlowej wymaga wielu godzin analizy wykresów.

Krótko mówiąc, handel ICT to podejście, które kładzie nacisk na wykrywanie nieefektywnych działań algorytmów traderów instytucjonalnych, aby wykorzystać te luki, gdy cena stara się rozpocząć swoją podróż w kierunku kolejnej strefy płynności.

Często zadawane pytania

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje